حد ضرر چیست ؟ و (کاربرد آن) + 4 نکته‌ مهم در تعیین حد ضرر

یکی از مفاهیم مهم مرتبط با بازار بورس که لازم است با آن آشنایی داشته باشیم، این است که بدانیم حد ضرر چیست و چه مفهومی دارد؟ در واقع حد ضرر یا استاپ لاس  میزان مشخصی از ضرری که با خرید و فروش سهم‌های مختلف به خریداران و سرمایه گذاران وارد می‌شود را مشخص می‌کند.

حد ضرر چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس میزان مشخصی از ضرری که با خرید و فروش سهم‌های مختلف به خریداران و سرمایه گذاران وارد می‌شود را مشخص می‌کند.

شاید بدانید که فعالیت در بازار بورس و سرمایه گذاری از حساسیت بالایی برخوردار بوده و افراد برای داشتن تجربه‌ای خوب از فعالیت در این بازار، لازم است که از یکسری مفاهیم بسیار مهم آگاهی پیدا کنند و از نکات مختلف مرتبط با بازار بورس به خوبی آگاه باشند. یکی از مفاهیم مهم مرتبط با بازار بورس که لازم است با آن آشنایی داشته باشیم.

چگونه از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم ؟

به هنگامی که ارزش یک سهم مشخص به این میزان مشخص نزدیک می‌شود، لازم است که سریع‌تر برای فروش سهم مورد نظر اقدام کرد و از زیاد شدن میزان ضرر وارد شده جلوگیری کرد. به طور کلی بعد از این که یک سهم مشخص را خریداری می‌کنید، لازم است که حد ضرر یا خسارت آن را برای خود تعیین کنید تا از ورور آسیب بیش از حد به سبد سرمایه گذاری خود جلوگیری کنید.

شاید در ابتدا این مفهوم در نظر شما ساده و پیش پا افتاده به نظر برسد، اما تعیین این مشخصه برای سهم‌های مختلف به شما کمک می‌کند تا بتوانید با سرمایه گذاری بر روی سهم‌های مختلف به سود و بازدهی بالایی دست پیدا کنید و تغییری بزرگ و قابل توجه در توانایی‌های شما برای سرمایه گذاری در بازار بورس به وجود بیاید.

مهم‌ترین کار شما به عنوان سرمایه گذا این است که از به وجود آمدن خسارت و ضرر بیش از حد برای خود جلوگیری کنید. حد خسارت یا ضرر به شما کمک می‌کند تا در این پروسه با موفقیت عمل کنید.

حد ضرر تریلینگ چیست؟

موضوع مهم دیگر درباره‌ی حد ضرر که لازم است تحت بررسی قرار گیرد، بررسی پاسخ این سوال است؛

حد ضرر تریلینگ چیست؟ در پاسخ به این که حد ضرر شناور چیست باید گفت که بین معمولی و شناور تفاوت چندانی وجود نداشته و هر دو شاخصه‌ی نامبرده معنی یکسانی دارند و کارایی آن‌ها مشابه با یکدیگر است.

اما تنها فرقی که بین این دو شاخصه وجود دارد آن است که حد ضرر متحرکی که برای سهم‌های مختلف موجود در سبد سرمایه گذاری خود تعیین می‌کنید، می‌تواند مطابق با روند پیشروی بازار بورس باشد و با توجه به تغییراتی که در بازار بورس ایجاد می‌شود و خرید و فروش سهم‌های مختلف در این بازار، این شاخصه نیز تغییر پیدا خواهد کرد.

برای مثال هنگامی که یک سهم مشخص را خریداری می‌کنید، با توجه به تغییرات رخ داده در بازار بورس و به هنگامی که وضعیت بازار بر علیه شما رو به پیشروی است، با توجه به حد ضرر متحرکی که برای سهم مورد نظر تعیین کرده‌اید باعث می‌سود تا با توجه به تغییرات رخ داده در بازار بورس، حد سودی که برای سهم مورد نظر تعیین کرده‌اید مستقل از این تغییرات افزایش پیدا کند. به طور کلی از نوع متحرک حد خسارت یا ضرر در سرمایه گذاری‌های بلند مدت استفاده می‌شود و در این نوع از معاملات و سرمایه گذاری‌ها می‌توان از این شاخصه استفاده‌ای بهینه کرد.

در واقع از این نوع شاخصه در سیستم‌هایی تجاری استفاده می‌شود که برای مدت زمانی طولانی مشخص شده‌اند و مدت زمان استفاده از این سیستم‌ها به چند هفته یا چند ماه نیز می‌رسد. در واقع این شاخصه برای این سیستم‌ها به شکل کاملا بی‌نقص و دقیقی عمل می‌کند.

4 نکته‌ مهم در تعیین حد ضرر کدامند ؟

برای تعیین حد ضرر لازم است که به نکاتی مهم توجه داشته باشید؛ در این قسمت به بررسی نکته‌های مهم در تعیین حد ضرر می‌پردازیم.

1. هنگامی که می‌خواهید حد خسارت یا ضرر را برای سرمایه گذاری‌ها و معاملات کوتاه مدت تعیین کنید، با توجه به این که موج نزولی قبلی در بین 8 الی 10 درصد قرار داشته باشد، لازم است که این شاخصه را در محدوده یا دامنه‌ی حمایتی بر روی موج نزولی پیشین تعیین کنید.
2. در مورد معاملات و سرمایه گذاری‌های بلند مدت نیز نیاز است که این شاخصه را بر روی محدوده‌ی حمایتی قرار دهید، که دارای اعتبار باشد و 10 الی 20 درصد کمتر از حد قیمت خرید باشد.
3. به هنگامی که ارزش سهم‌های مورد نظر شما به بالاتر از حد مقاومتی رسید و در این اندازه ثابت باقی ماند، لازم است که اندازه‌ی نهایی ضرر را بر روی مقاومت در حالت شکسته قرار دهید؛ در واقع در چنین حالتی عملکرد مقاومت مشابه با حمایت خواهد بود. در صورتی که این شاخصه را در یک دامکه قیمتی بالا تعیین کنید، خسارت وارده به شما بیشتر خواهد شد.
4. در سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت در صورتی که حد خسارت را در دامنه‌های کوتاهی از ارزش خرید سهم‌های مختلف تعیین کنید، ممکن است در زمانی کوتاه مجبور به خروج از بازار بورس شوید. به طور کلی باید برای تعیین این شاخصه، یک میانگین را در نظر بگیرید تا بتوانید معاملات بورسی پر سودی انجام دهید. لازم است که در تک تک معاملات خود حد خسارت یا ضرر را تعیین کرده و معاملات خود را با توجه به این شاخصه انجام دهید.

رابطه حد ضرر و تحلیل تکنیکال چیست ؟

حد ضرر یکی از مهم‌ترین ابزار برای سرمایه گذارانی است که با در نظر داشتن اصول و تکنیک‌های تحلیل تکنیکال در بازار بورس فعالیت کرده و به خرید و فروش سهم‌های مختلف می‌پردازند. در واقع اکثر این افراد برای فعالیت به شکل طولانی مدت و یا کوتاه مدت در بازار بورس فعالیت دارند.

با توجه به اصول این تحلیل و در نظر گرفتن حد خسارت یا ضرر برای انجام معاملات مختلف، میزان خسارت یا سودی که از خرید و فروش سهم‌های گوناگون به این سرمایه گذاران می‌رسد در محدوده‌ای مشخص قرار خواهد گرفت. برای این که حد خسارت یا ضرر برای انجام معاملات بورسی بر روی سهم‌های مختلف را تعیین کنید، لازم است به عوامل مختلفی که تعیین کننده‌ی این شاخصه هستند و بر روی آن تاثیر می‌گذارند توجه داشته باشید.

برای مثال به هنگامی که برای فعالیت در بازار بورس اقدام می‌کنید، لازم است که اندازه‌ی ریسک‌پذیری خود را در نظر داشته باشید و بدانید که به قصد انجام چه نوع معاملاتی از نظر زمان وارد بازار بورس شده‌اید. از جمله عواملی موثر بر روی حد خسارت یا ضرر می‌توان به امواج الیوت، نمودارها و الگوهای مختلف و خطوط روند و میزان جابه‌جا شدن حد خسارت یا ضرر اشاره کرد.

برخی منابع  khanesarmaye